廣告　商業(yè)廣告，理性選擇

　　拜登徹底打響了“新能源戰(zhàn)爭”。

　　一則新規(guī)或?qū)噭?dòng)全球充電樁市場。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月15日，拜登政府正式發(fā)布了全美電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)最終規(guī)定。其中要求，聯(lián)邦政府資助的電動(dòng)汽車充電器必須在美國生產(chǎn)；從2024年7月開始，55%的充電器成本需要來自美國零部件。對(duì)此，歐洲方面或許擔(dān)憂，該法規(guī)將會(huì)歧視美國以外的電動(dòng)汽車制造商。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月14日，歐洲議會(huì)通過了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，這意味著歐洲將在2035年停售新的燃油轎車和小貨車，將全面進(jìn)入新能源車時(shí)代。

　　另外，華爾街的“逼空大戰(zhàn)”出現(xiàn)了罕見一幕?！敖鹑诰搠{”索羅斯對(duì)加密貨幣銀行Silvergate Capital的一筆做空交易，正在面臨危險(xiǎn)處境。目前，“新對(duì)沖基金之王”Citadel、全球最大資管巨頭貝萊德、安信基金等正大肆抄底Silvergate Capital，試圖進(jìn)行逼空。2月15日美股開盤后，Silvergate 股價(jià)大幅飆漲，單日漲幅超28%，近2日累計(jì)漲幅更是達(dá)52%，空頭的爆倉危機(jī)或隨時(shí)爆發(fā)。

　　同時(shí)，全球重要貿(mào)易航線的運(yùn)輸價(jià)格遭遇斷崖式下跌，也引發(fā)關(guān)注。2月15日，據(jù)航運(yùn)數(shù)據(jù)服務(wù)商Xeneta的最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的40英尺集裝箱從中國東部運(yùn)往美國西海岸的費(fèi)用為1444美元，較2022年3月的峰值下降幅度達(dá)85%。

　　拜登重大動(dòng)作

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月15日，拜登政府正式發(fā)布了全美電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)最終規(guī)定。其中要求，聯(lián)邦政府資助的電動(dòng)汽車充電器必須在美國生產(chǎn)。電動(dòng)汽車法規(guī)還要求，從2024年7月開始，55%的充電器成本需要來自美國零部件。

　　新規(guī)要求，利用聯(lián)邦資金建設(shè)充電器網(wǎng)絡(luò)的公司必須采用美國主要的充電連接器標(biāo)準(zhǔn)，即“聯(lián)合充電系統(tǒng)”(Combined charging System，簡稱CCS)。

　　拜登政府表示，美國最大的電動(dòng)汽車制造商特斯拉計(jì)劃采用CCS標(biāo)準(zhǔn)，并擴(kuò)展其專有連接器以外的產(chǎn)品。

　　白宮官員表示，作為計(jì)劃的一部分，特斯拉將向競爭對(duì)手開放超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)，此舉使特斯拉有資格分享聯(lián)邦政府提供的75億美元(約合人民幣508億元)資金補(bǔ)貼，以建設(shè)一個(gè)全國性的電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)。

　　值得一提的是，全美電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)是拜登應(yīng)對(duì)氣候變化計(jì)劃的核心部分，他計(jì)劃，到2030年將美國所有新車的50%轉(zhuǎn)化為電動(dòng)汽車。倡導(dǎo)者說，美國道路上充電器的缺乏減緩了電動(dòng)汽車銷售的增長和對(duì)環(huán)境的積極影響。

　　拜登已經(jīng)設(shè)定目標(biāo)是，到2030年，在美國所有州范圍內(nèi)安裝至少50萬個(gè)電動(dòng)汽車充電器。他表示，這是幫助電動(dòng)汽車在2030年前占新車銷量一半以上的重要一步。

　　對(duì)于拜登政府的這則規(guī)定，歐洲方面擔(dān)心，該法規(guī)會(huì)歧視外國電動(dòng)汽車制造商。

　　其實(shí)，在此之前，歐盟已經(jīng)就拜登在新能源領(lǐng)域?qū)嵤┑谋Ｗo(hù)主義政策產(chǎn)生了劇烈抗議。今年1月，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩公布了新的綠色工業(yè)刺激計(jì)劃，向美國《降低通脹法案》的補(bǔ)貼行為“宣戰(zhàn)”。馮德萊恩在演講中明確指出，歐盟將調(diào)整現(xiàn)有的補(bǔ)貼規(guī)則，通過一項(xiàng)“凈零產(chǎn)業(yè)法案”來對(duì)抗美國的保護(hù)主義。

　　另外，美國各州和企業(yè)也對(duì)這一規(guī)定產(chǎn)生擔(dān)憂，紛紛對(duì)美國交通部警告稱，全球?qū)﹄妱?dòng)汽車充電器的需求正在給供應(yīng)鏈帶來壓力，這使得滿足美國制造標(biāo)準(zhǔn)和加快新充電器的建設(shè)變得困難。

　　同時(shí)，特斯拉警告美國交通部，該計(jì)劃是“激進(jìn)的”，并且“考慮到部署的速度和規(guī)模，可能會(huì)導(dǎo)致可用的合規(guī)充電站數(shù)量不足”。

　　“圍剿”索羅斯

　　華爾街的“逼空大戰(zhàn)”出現(xiàn)了罕見一幕。

　　“金融巨鱷”索羅斯的一筆做空交易，正在面臨危險(xiǎn)處境。據(jù)索羅斯基金管理公司披露的文件顯示，截至2022年12月底，其對(duì)加密貨幣銀行Silvergate Capital持有10萬股看跌期權(quán)，以當(dāng)時(shí)的收盤價(jià)17.40美元/股計(jì)算，索羅斯基金持有的空頭頭寸約為174萬美元(約合人民幣1180萬元)。

　　同時(shí)，據(jù)金融博客ZH發(fā)布的一份“被最多做空”名單顯示，截至2月1日，Silvergate Capital累計(jì)遭賣空股數(shù)達(dá)2020萬股，占其流通股的比例高達(dá)64.86%，創(chuàng)下紀(jì)錄。

　　從基本面來看，Silvergate Capital正陷入困境，2022年遭遇幣圈動(dòng)蕩，由于其與FTX存在往來關(guān)系，Silvergate Capital股價(jià)從最高點(diǎn)219.75美元一路暴跌至17美元，最大跌幅超92%。

　　借此機(jī)會(huì)，一大批華爾街機(jī)構(gòu)正長驅(qū)直入，大肆抄底Silvergate Capital，試圖進(jìn)行逼空。

　　據(jù)“新對(duì)沖基金之王”Citadel提交的最新13G表格顯示，其持有Silvergate Capital 大約173萬股，持股占比達(dá)5.5%，持倉市值約2500萬美元。

　　另外，全球最大資管巨頭——貝萊德也增持了Silvergate Capital，截至2022年12月31日，貝萊德合計(jì)持有Silvergate Capital 股份比例達(dá)7.2%，高于一年前報(bào)告的6.3%。

　　做多Silvergate Capital的機(jī)構(gòu)名單還包括，2022年表現(xiàn)最好的安信基金、科技投資者Bill Miller、千禧基金(Millennium Partners)、量化基金Renaissance等。

　　大量機(jī)構(gòu)抄底的同時(shí)，Silvergate股價(jià)頻頻出現(xiàn)暴力拉升，2月15日、2月14日，其股價(jià)分別大漲超18%、28%；2月2日更是單日暴漲近30%。

　　當(dāng)做空比例太高，一旦股價(jià)持續(xù)拉升，空頭的爆倉危機(jī)便會(huì)隨時(shí)爆發(fā)。

　　而且，目前Silvergate Capital的流動(dòng)性差，如果股價(jià)持續(xù)飆升，很有可能會(huì)變成全面的逼空，因?yàn)楫?dāng)多頭們集體擁有足夠多的流通股時(shí)，空頭在回補(bǔ)時(shí)將無法獲得籌碼。

　　華爾街上一次遭遇爆倉的資本巨頭是，2021年被散戶逼空的對(duì)沖基金Melvin Capital。

　　幣圈大瓜

　　同時(shí)，幣圈的另外一則猛料也引發(fā)熱議。

　　當(dāng)前，美國加密貨幣交易所FTX的破產(chǎn)丑聞?wù)趯徖碇?，關(guān)于這一案件的更多細(xì)節(jié)逐漸浮出水面。

　　據(jù)媒體報(bào)道，F(xiàn)TX前首席監(jiān)管官Daniel Friedberg在FTX的違法違規(guī)行為中扮演了關(guān)鍵角色。

　　其曾在FTX的加密業(yè)務(wù)中工作了兩年，前后擔(dān)任過四個(gè)職務(wù)；且還擔(dān)任過FTX姐妹公司Alameda Research 的法律顧問，而Alameda后來被指控濫用數(shù)十億美元FTX的客戶存款。

　　目前，F(xiàn)riedberg已被列入FTX破產(chǎn)集體訴訟的被告名單，他被指控幫助實(shí)施FTX的違法行動(dòng)，并幫助掩蓋FTX即將破產(chǎn)的事實(shí)。

　　除此之外，F(xiàn)riedberg爆出兩樁丑聞，其一是，向飽受爭議的美國國會(huì)眾議院議員桑托斯(George Santos)提供競選資金。

　　目前，桑托斯正因履歷造假在國會(huì)中舉步維艱，其聲稱的家族歷史和商業(yè)生涯都已被證明大部分是虛構(gòu)的。對(duì)此，F(xiàn)riedberg回應(yīng)稱，桑托斯顯然是一個(gè)糟糕的候選人，但當(dāng)時(shí)他并沒有意識(shí)到這一點(diǎn)。

　　而另外一樁丑聞是，F(xiàn)riedberg曾工作過的賭博平臺(tái)Ultimate Bet涉嫌作弊行為，導(dǎo)致玩家總損失超過5000萬美元，令整個(gè)行業(yè)感到震驚。

　　據(jù)《撲克新聞》報(bào)道，F(xiàn)riedberg曾與其他高管討論過如何掩蓋Ultimate Bet的作弊計(jì)劃。

　　暴跌85%的危險(xiǎn)信號(hào)

　　全球貿(mào)易的寒意“逼人”，重要貿(mào)易航線的運(yùn)輸價(jià)格遭遇斷崖式下跌。

　　2月15日，據(jù)航運(yùn)數(shù)據(jù)服務(wù)商Xeneta的最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的40英尺集裝箱從中國東部運(yùn)往美國西海岸的費(fèi)用為1444美元，較2022年3月的峰值下降幅度達(dá)85%。疫情期間，最嚴(yán)重時(shí)的延誤、排隊(duì)的景象，也不復(fù)存在。

　　對(duì)此，巴克萊分析師Alexia Dogani在報(bào)告中指出，鑒于目前的趨勢，運(yùn)費(fèi)大概率將低于疫情流行前的水平，這無疑給集裝箱航運(yùn)公司的盈利前景帶來了挑戰(zhàn)。

　　航運(yùn)價(jià)格暴跌的背后是商品需求下降，全球近90%商品都是通過海運(yùn)進(jìn)行。

　　隨著通貨膨脹激增，商品需求急劇下降，在全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體引發(fā)了嚴(yán)重的生活成本危機(jī)。在美國，目前商品支出實(shí)際值較2021年3月的峰值下降了5.4%。

　　由于通貨膨脹率仍然很高，預(yù)計(jì)央行利率將進(jìn)一步加息，今年商品需求仍不容樂觀，航運(yùn)巨頭馬士基警告稱，今年全球集裝箱運(yùn)輸需求下降2.5%。

　　與此同時(shí)，全球航運(yùn)運(yùn)力過剩也是航運(yùn)價(jià)格持續(xù)下跌的原因之一。

　　疫情期間，全球貿(mào)易對(duì)集裝箱的需求激增，大量航運(yùn)公司投入巨額資金訂購新船?？偛吭O(shè)在倫敦的Braemar的集裝箱航運(yùn)分析師Jonathan Roach表示，截至今年1月，在造船舶的總運(yùn)力已相當(dāng)于目前全球船隊(duì)運(yùn)力的30%，高于2019年1月的13%。

　　可以預(yù)見的是，新船交付將會(huì)繼續(xù)增加過剩運(yùn)力，或?qū)⑦M(jìn)一步壓低航運(yùn)價(jià)格。